費絲小姐

(上篇)

99啪⎮沒有18%我靠股票打造自己的鐵飯碗x模擬交易_鼎翰、新麥、群聯>>進場

→進場(這篇把基本面參數設定寫得更仔細)

1.基本面:

設定-稅後淨利率近五年大於10% ▶︎稅後淨利率近三年大於10% ▶︎稅後淨利率近一年大於10%

設定-ROE近五年大於15% ▶︎ROE近三年大於15% ▶︎ROE15%近一年大於15%

設定-營業現金流對淨利比率近五年大於50%

設定-每股自由現金流近五年大於0元(系統性風險發生時這個條件會更嚴格)

設定-負債比率近五年小於50%

設定-股利現金近五年大於0元(篩出選股結果後,需一一檢視)

設定-短期營收年增率大於長期營收年增率

放寬設定-殖利率>6%(市場高檔,不放寬就很難找到標的)

放寬設定-股本<10億

2.技術面與籌碼面:

本次模擬交易主要聚焦在選股指標測試上,技術面與籌碼面是下階段的事。

3.持有週期:

短中期

4.資金管理:

(1)在前階段一次性佈局,不隨線圖加碼

(2)資金採平均分配標的

(3)停損點

#3611鼎翰=布林下通道價格146x97%=141元

#1580新麥=布林下通道價格109x97%=105元

#8299群聯=布林下通道價格188x97%=182元

→出場:3611鼎翰

鼎翰(3611)股價還原週線圖

◼︎停利:

(1)檢視布林通道於4月29日後上通道開始往下,且布林極限由89%跌至5月6日的59%,中期趨勢轉

空。

鼎翰(3611)股價還原日線圖

(2)接著檢視還原日K線圖,布林通道月線雖無下彎但在5月6日跌破月線且布林極限小於50%。

⇢決定出場

(3)鼎翰:報酬率71.4%

買進→2018/10/30進場價位161元。

賣出→2019/05/06出場價位276元

→出場:1580新麥

新麥(1580)股價還原週線圖

◼︎停利:

(1)檢視布林通道自買進後呈現狹長型盤整,右側趨勢不明。

4月29日收盤價在季線以上且布林極限為106%(大於70%)。

5月6日收盤價觸及季線且布林極限跌至43%。

新麥(1580)股價還原日線圖

(2)接著檢視還原日K線圖,布林通道月線無下彎。

5月6日股價在月線之上,布林極限為55%。

5月7日股價跌破月線,布林極限為30%同時失守60日均線。

⇢決定出場

(3)新麥:報酬率9.9%

買進→2019/01/04進場價位111元。

賣出→2019/05/07出場價位122元。

→出場:8299群聯

群聯(8299)股價還原週線圖

◼︎停利:

(1)布林通道上通道無下彎走勢,惟布林極限從4月15日由83%降至22日62%,股價往季線擠壓。

(2)接著檢視還原日K線圖,布林通道月線出現下彎。

4月19日股價在月線之上,布林極限為56%。

4月22日股價跌破月線,布林極限為44%。

4月29日股價跌破下通道,布林極限為-7%。

⇢決定出場

(3)群聯:報酬率41%

買進→2018/11/07進場價位209元。

賣出→2019/04/29出場價位295元。

◼︎心得

1.出場依據的線圖右側大多時候其實很模擬兩可,感覺很容易成為線仙,但加上B%B幫助判斷趨勢就

容易多了,B%B數值非常有參考價值。

看書上的流程很清楚好像很容易上手,實際操作起來發現要注意林林總總的訊號很多,每隻股票各有

各的圖,模擬交易對於累績經驗與幫助判斷趨勢助益很多,我都是一邊翻書一邊研究手忙腳亂的,應該

要練習到一直架疊資訊到能夠自動採取行動為止。

2.投資要做好資產配置所以要不停去認識不同的投資選項,越讀越發現不懂的東西還很多,像是市政

債、REITS、特別股、公司債,很多資料要消化。書債很深,根本沒有時間每天追蹤交易。幸好週期

處在高檔不用被迫交易。

(結果瑞達利歐這個月出了一本厚達637頁的大債危機,把這一本買下去保證你整個月什麼都不用作)

3.99啪連月線和週線布林通道調整後的參數設定都公開了,非常感謝作者大德。有些投資書籍著重

於方法、有些則偏重心法,然而投資之路想要走的長遠,交易方法、交易心理和資金管理缺一不可,本

書大概算是目前市場上結構輕薄卻又不失完整介紹交易全攻略的一本優秀作品了!

4.無知就是福不適用投資這個叢林世界~

♥︎學習到今日深深覺得學無止境、世界怎麼那麼大!很多資訊其實毫無價值,大家應該把關注力放在

真正重要的東西上,明白時間的價值,人生最重要的事就是有選擇權!